HomeGrozav Business - Servicii contabilitate Bucuresti
Servicii Management Financiar
- Managementul financiar al proiectelor cu finantare nerambursabila;
- Evidentierea separata a cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru fiecare proiect;
- Pregatirea documentatiei pentru cererile de prefinantare, de plata si de rambursare si intocmirea cererilor si a oricaror alte raportari si anexe solicitate de forumurile abilitate;
- Depunerea cererilor de prefinantare, plata, rambursare in conformitate cu graficele de cereri ale proiectelor si cu termenele stabilite de legislatia in vigoare, inclusiv in contractele de finantare;
- Planificarea si gestionarea cash-flowlui pe proiecte, intocmirea de previziuni si executii bugetare si informarea responsabilului proiect cu privire la situatia bugetara si la eventualele neconformitati;
- Realizarea de modificari bugetare, in conformitate cu nevoile proiectului, in colaborare cu Responsabilul de proiect;
- Actualizarea graficelor cererilor de prefinantare, plata si rambursare, in functie de prevederile legislative in vigoare, de cash-flowul si nevoile proiectelor;
- Alocarea cheltuielilor indirecte pe proiecte si intocmirea deciziilor de alocare a acestora;
- Monitorizarea interna a tuturor operatiunilor financiare;
- Coordonarea activitatilor de trezorerie si planificarea activitatilor necesare pentru a asigura un flux optim al lichiditatilor, in vederea desfasurarii eficiente a activitatilor proiectului;
- Asigurarea arhivarii fizice si electronice a documentelor pe tipuri de cheltuieli, precum si a cererilor de prefinantare, rambursare, plata si a documentatiei aferenta;
- Incorporarea tuturor operatiunilor intocmite pe proiecte, prin inregistrarea tuturor operatiunilor conform registrului jurnal mai sus mentionat, in contabilitatea generala a Beneficiarului, avand in vedere ca toate situatiile financiare (balante de verificare, bilanturi, declaratii, s.a.) se intocmesc la sediul Beneficiarului. Asigurarea corectitudinii, completitudinii si in stricta concordanta cu bugetele proiectelor a inregistrarilor contabile;
- Evidenta si gestiunea materialelor consumabile, obiectelor de inventor si mijloacelor fixe;
- Intocmirea NIR-urilor si bonurilor de consum pentru materiale consumabile si obiecte de inventar, in conformitate cu planul de achizitii, dupa verificarea si consemnarea cu “bun de plata” a facturilor;
- Intocmirea fisei mijlocului fix in conformitate cu planul de achizitii, dupa verificarea si consemnarea cu “bun de plata” a facturilor, pe grupele, clasele si/sau subclasele, respectiv duratele prevazute in Catalogul mijloacelor fixe;
- Efectuarea salarizarii: state de plata, declaratii ANAF, s.a., prin preluarea informatiilor necesare de la Responsabilul de proiect (pontajele colective pe fiecare proiect) si Responsabilul resurse umane (CIM, Rapoarte salariati, concedii medicale, concedii de odihna s.a.);
- Intocmirea si depunerea declaratiilor privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor eligibile cuprinse in cererile de rambursare si obtinerea certificatului privind nedeductibilitatea TVA;
- Analiza corespondetei intre inregistrarile analitice din contabilitate si cererile de plata, rambursare in conformitate cu bugetele proiectelor;
- Incarcarea documentelor financiar-contabile aferente cererilor de rambursare, plata, prefinantare in sistemul informatic MySMIS pana la incheierea situatiei financiare a fiecarui proiect;
